FORESIGHT-9：自适应交易智能体的前瞻性、过程感知评估

回顾性回测为适应性交易代理提供了有限的测试：它们不能排除历史污染，暴露对单一已实现市场路径的敏感性，或揭示长期适应过程中的内部退化。我们推出了 FORESIGHT-9，这是一个前瞻性且具有流程意识的基准，由九个可审计的反事实压力世界线构建，这些世界线从共同的 2026 年 7 月信息边界分支出来。每个世界线都指定了分阶段的宏观金融事件和联合多资产锚；确定性生成器实现轨迹，同时根据世界时间公开观察结果。通用合约标准化观察和执行，同时保留每个智能体的本机适应循环。我们在 36 个长期运行中评估了两个具有两个基础模型骨干的自适应交易代理框架。不同世界线和骨干网的代理排名差异很大，固定等权重策略的表现优于 36 次运行中的 31 次。过程遥测暴露了终端返回隐藏的故障：在一次高回报运行中，即使决策记录继续报告活跃因子集合，但执行的持有量收敛到等权后备时，实时因子库崩溃了。因此，FORESIGHT-9 不仅评估投资组合结果，还评估自适应代理状态和执行是否在替代未来中保持一致。我们发布世界线、轨迹、审计跟踪和再生脚本。